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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.5794 | 6.31% |
| 香港证券 | 2.2632 | 6.19% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.9828 | 4.17% |
| 中证证券 | 1.2892 | 3.94% |
| 证券LOF | 1.4758 | 3.89% |
| 石化ETF | 1.0354 | 3.71% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.8257 | 3.70% |
| 证券保险 | 0.9938 | 3.69% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.5133 | 3.67% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.5083 | 3.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9541 | 2.49% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9269 | 2.49% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1725 | 2.22% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.1453 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2704 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2744 | 2.19% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2547 | 2.19% |
| 嘉合磐石C | 0.9070 | 2.04% |
| 嘉合磐石A | 0.9510 | 2.03% |
| 工银新得利混合 | 1.6080 | 1.71% |