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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.5001 | 3.31% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.4928 | 3.31% |
| 石化ETF | 0.9942 | 2.10% |
| 易基资源 | 2.1600 | 1.65% |
| 港股科技 | 0.7606 | 1.60% |
| 家电ETF易方达 | 1.1406 | 1.57% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3745 | 1.50% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1620 | 1.52% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1497 | 1.52% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.5350 | 1.20% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5700 | 1.18% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3730 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2222 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2016 | 0.64% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 1.2208 | 0.61% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 1.2144 | 0.61% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1590 | 0.61% |