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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源E | 0.3801 | 4.25% |
| 易方达创新驱动 | 1.4880 | 3.98% |
| 易方达瑞程A | 2.3325 | 3.98% |
| 易方达瑞程C | 2.3332 | 3.98% |
| 科创50E | 0.8741 | 3.86% |
| 电动汽车 | 0.8233 | 3.66% |
| 科创创业ETF | 0.4818 | 3.46% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7889 | 3.39% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7868 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6310 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |