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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.42% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.36% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.34% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 4.05% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.85% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.57% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.34% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.34% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |