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海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C)基金净值查询(004512)

近一季海富通沪深300指数增强C|海富通富睿混合C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通沪深300指数增强C004512净值及计算阶段收益
近一季004512基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通沪深300指数增强C 1.4276 1.04%
2026-09-15 海富通沪深300指数增强C 1.4129 -0.54%
2026-09-14 海富通沪深300指数增强C 1.4206 -0.86%
2026-09-11 海富通沪深300指数增强C 1.4329 -0.77%
2026-09-10 海富通沪深300指数增强C 1.4440 -0.48%
2026-09-09 海富通沪深300指数增强C 1.4510 0.45%
2026-09-08 海富通沪深300指数增强C 1.4445 -0.41%
2026-09-07 海富通沪深300指数增强C 1.4504 0.87%
2026-09-04 海富通沪深300指数增强C 1.4379 -0.40%
2026-09-03 海富通沪深300指数增强C 1.4437 0.12%
2026-09-02 海富通沪深300指数增强C 1.4419 -1.58%
2026-09-01 海富通沪深300指数增强C 1.4650 -0.54%
2026-08-31 海富通沪深300指数增强C 1.4730 0.53%
2026-08-28 海富通沪深300指数增强C 1.4652 -0.48%
2026-08-27 海富通沪深300指数增强C 1.4723 1.37%
2026-08-26 海富通沪深300指数增强C 1.4524 0.67%
2026-08-25 海富通沪深300指数增强C 1.4428 -0.27%
2026-08-24 海富通沪深300指数增强C 1.4467 -1.57%
2026-08-21 海富通沪深300指数增强C 1.4698 0.94%
2026-08-20 海富通沪深300指数增强C 1.4561 0.08%
2026-08-19 海富通沪深300指数增强C 1.4549 -3.37%
2026-08-18 海富通沪深300指数增强C 1.5056 -0.52%
2026-08-17 海富通沪深300指数增强C 1.5134 2.07%
2026-08-14 海富通沪深300指数增强C 1.4827 0.46%
2026-08-13 海富通沪深300指数增强C 1.4759 -0.70%
2026-08-12 海富通沪深300指数增强C 1.4863 0.77%
2026-08-11 海富通沪深300指数增强C 1.4749 -0.74%
2026-08-10 海富通沪深300指数增强C 1.4859 -0.18%
2026-08-07 海富通沪深300指数增强C 1.4886 1.00%
2026-08-06 海富通沪深300指数增强C 1.4739 -0.13%
2026-08-05 海富通沪深300指数增强C 1.4758 1.65%
2026-08-04 海富通沪深300指数增强C 1.4519 1.77%
2026-08-03 海富通沪深300指数增强C 1.4267 -0.88%
2026-07-31 海富通沪深300指数增强C 1.4393 1.11%
2026-07-30 海富通沪深300指数增强C 1.4235 -1.52%
2026-07-29 海富通沪深300指数增强C 1.4454 0.70%
2026-07-28 海富通沪深300指数增强C 1.4353 -3.26%
2026-07-27 海富通沪深300指数增强C 1.4836 2.12%
2026-07-24 海富通沪深300指数增强C 1.4528 -1.84%
2026-07-23 海富通沪深300指数增强C 1.4801 0.57%
2026-07-22 海富通沪深300指数增强C 1.4717 -0.56%
2026-07-21 海富通沪深300指数增强C 1.4800 3.28%
2026-07-20 海富通沪深300指数增强C 1.4330 1.20%
2026-07-17 海富通沪深300指数增强C 1.4160 -4.01%
2026-07-16 海富通沪深300指数增强C 1.4752 -2.27%
2026-07-15 海富通沪深300指数增强C 1.5094 -0.70%
2026-07-14 海富通沪深300指数增强C 1.5201 2.63%
2026-07-13 海富通沪深300指数增强C 1.4811 -2.19%
2026-07-10 海富通沪深300指数增强C 1.5142 -2.20%
2026-07-09 海富通沪深300指数增强C 1.5483 2.78%
2026-07-08 海富通沪深300指数增强C 1.5064 -0.99%
2026-07-07 海富通沪深300指数增强C 1.5215 -1.10%
2026-07-06 海富通沪深300指数增强C 1.5385 -0.22%
2026-07-03 海富通沪深300指数增强C 1.5419 0.54%
2026-07-02 海富通沪深300指数增强C 1.5336 -3.24%
2026-07-01 海富通沪深300指数增强C 1.5850 -0.43%
2026-06-30 海富通沪深300指数增强C 1.5918 1.31%
2026-06-29 海富通沪深300指数增强C 1.5712 1.19%
2026-06-26 海富通沪深300指数增强C 1.5527 -3.02%
2026-06-25 海富通沪深300指数增强C 1.6010 1.23%
2026-06-24 海富通沪深300指数增强C 1.5815 0.93%
2026-06-23 海富通沪深300指数增强C 1.5669 -2.94%
2026-06-22 海富通沪深300指数增强C 1.6144 2.42%
2026-06-18 海富通沪深300指数增强C 1.5763 0.43%
2026-06-17 海富通沪深300指数增强C 1.5695 1.39%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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