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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.4337 | 5.85% |
| 军工龙头 | 0.7814 | 2.82% |
| 航空ETF | 1.2447 | 2.78% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1723 | 2.61% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1712 | 2.61% |
| 旅游ETF | 0.8076 | 2.45% |
| 军工LOF | 1.3280 | 2.08% |
| 娱乐增强LOF | 0.7913 | 1.79% |
| 富国国安A | 1.1810 | 1.55% |
| 富国改革 | 0.7410 | 1.51% |