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摩根亚洲股息人民币派息(968049)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
国泰医药健康股票C 0.8290 1.72%
传媒ETF 0.7018 1.72%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药保健灵活配置混合A 2.1710 0.75%
鹏华弘鑫A 1.3121 0.74%
银河行业混合A 0.7350 0.41%
国泰价值 2.0141 0.25%
博时信用C 2.9960 0.20%
华泰柏瑞鼎利混合C 1.5991 0.13%
易基岁丰添利LOF 1.6445 0.06%
富国产业债债券D 1.2046 0.05%
嘉实90天滚动持有短债C 1.0656 0.02%
中信保诚新兴产业混合A 2.0553 -0.11%