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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.1588元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.2320元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 3.99% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 3.99% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 3.93% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 3.93% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.67% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.61% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.61% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.59% |
| 华商创新成长混合发起式A | 4.2570 | 3.55% |
| 华商致远回报混合A | 3.1030 | 3.55% |