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| 日期 | 分红 |
| 2016-02-03 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商均衡成长混合A | 1.9890 | 5.74% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9339 | 5.74% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.7749 | 5.53% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.7928 | 5.52% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 5.49% |
| 华商致远回报混合C | 1.6720 | 5.49% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0020 | 5.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |