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| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-14 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.29% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.11% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 1.98% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 1.96% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.96% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |