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| 日期 | 分红 |
| 2018-03-07 | 每份派现金0.0521元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5825 | 0.98% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5199 | 0.84% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4997 | 0.83% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4427 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |