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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.4500元 |
| 2016-11-02 | 每份派现金0.4100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利绩优混合A | 1.2164 | 1.08% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7711 | 1.07% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7567 | 1.07% |
| 宏利成长混合 | 1.7178 | 0.72% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0214 | 0.65% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0104 | 0.65% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6720 | 0.63% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2450 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |