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| 日期 | 拆分 |
| 2021-06-18 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
| HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 0.9394 | 0.51% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 0.9370 | 0.51% |
| 交银新能 | 0.8664 | 0.46% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8622 | 0.45% |
| 环境治理 | 0.3745 | 0.19% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3734 | 0.16% |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8526 | 0.02% |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8611 | 0.01% |