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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海润兴债券A | 1.0443 | 0.02% |
| 东海润兴债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 1.0697 | 0.02% |
| 东海祥苏短债A | 1.1736 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1597 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0386 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0279 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0264 | 0.01% |
| 东海祥利纯债 | 1.0283 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |