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汇泉安瑞回报债券C(024217)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
汇泉中证A500指数量化增强A 1.0073 1.40%
汇泉中证A500指数量化增强C 1.0067 1.39%
汇泉智享量化选股混合A 1.2162 0.47%
汇泉智享量化选股混合C 1.2061 0.47%
汇泉均衡智选混合A 0.9874 0.12%
汇泉均衡智选混合C 0.9851 0.12%
汇泉启元未来混合发起式A 1.1015 0.10%
汇泉启元未来混合发起式C 1.0850 0.10%
汇泉安瑞回报债券A 1.0138 0.00%
汇泉安瑞回报债券C 1.0083 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%