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汇安裕宏利率债债券C(023650)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.4555 1.61%
汇安核心成长混合C 1.3713 1.61%
汇安核心价值混合A 0.6773 0.68%
汇安核心价值混合C 0.6519 0.68%
汇安多策略混合A 1.5941 0.64%
汇安多策略混合C 1.5429 0.63%
汇安成长优选混合A 2.5240 0.29%
汇安成长优选混合C 2.3650 0.28%
汇安价值蓝筹混合A 0.8254 0.26%
汇安价值蓝筹混合C 0.8037 0.26%
基金名称 单位净值 日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%