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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方医药创新股票A | 0.6827 | 0.37% |
| 南方医药创新股票C | 0.6633 | 0.36% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0229 | 0.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0226 | 0.27% |
| 南方旭元A | 1.1095 | 0.16% |
| 南方旭元C | 1.1300 | 0.15% |
| 南方贺元利率债A | 1.0826 | 0.13% |
| 南方贺元利率债C | 1.0957 | 0.13% |
| 南方丰元A | 1.4139 | 0.11% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2336 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9667 | 3.60% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9745 | 3.59% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0530 | 3.58% |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0550 | 3.57% |