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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.1040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9654 | 2.45% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5722 | 2.25% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5577 | 2.24% |
| 金鹰先进制造 | 0.7829 | 2.06% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7704 | 2.04% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.4944 | 2.01% |
| 广发电子信息传媒股票C | 3.4259 | 2.00% |
| 景顺长城研究精选股票C | 2.7090 | 2.00% |
| 财通集成电路产业股票A | 4.0966 | 1.50% |