热搜: 保险行业 银华富裕主题混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合
基金分红
日期 分红
2025-06-12 每份派现金0.0505元
2025-05-15 每份派现金0.0530元
2025-04-25 每份派现金0.0564元
2025-03-18 每份派现金0.0590元
2025-02-27 每份派现金0.0620元
2025-01-22 每份派现金0.0640元
2024-12-10 每份派现金0.0680元
2024-11-21 每份派现金0.0700元
2024-10-25 每份派现金0.0750元
2024-09-20 每份派现金0.0800元
2024-08-15 每份派现金0.0850元
2024-07-29 每份派现金0.0870元
2024-06-26 每份派现金0.0935元
2024-05-21 每份派现金0.0980元
2024-04-11 每份派现金0.1030元
2024-03-12 每份派现金0.1000元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%