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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.1298 | 3.98% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.2083 | 1.61% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.5388 | 1.57% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2891 | 1.53% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.2397 | 0.70% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.2376 | 0.70% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9780 | 0.68% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9772 | 0.68% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7596 | 0.22% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.7440 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |