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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.42% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.41% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.05% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.05% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.35% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.34% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.86% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.73% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.73% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |