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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3350 | 0.07% |
| 新能源车 | 1.9890 | 0.05% |
| 新能车C | 1.9459 | 0.05% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.1933 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |