热搜: 封闭式基金净值 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合
基金分红
日期 分红
2022-10-27 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
新能源车 1.9890 0.05%
新能车C 1.9459 0.05%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富鑫瑞债券C 1.1933 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%