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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8583 | 1.96% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3728 | 1.69% |
| 华宝沪深300增强C | 1.5384 | 1.40% |
| 交银多策略C | 1.4450 | 0.21% |
| 交银周期回报C | 1.2000 | 0.17% |
| 100.7970 | 0.06% | |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0250 | 0.04% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0941 | 0.02% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8260 | 0.73% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8380 | 0.72% |
| 交银多策略C | 1.4450 | 0.21% |
| 交银周期回报A | 1.2120 | 0.17% |
| 交银周期回报C | 1.2000 | 0.17% |
| 交银多策略A | 1.4530 | 0.14% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |