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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华日利 | 100.0581 | 1.17% |
| 有色金属ETF | 1.9411 | 1.05% |
| 科技引领 | 1.0729 | 1.00% |
| 影视ETF | 0.9435 | 0.98% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7770 | 0.91% |
| 创业板两年定开 | 0.7696 | 0.55% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.3068 | 0.45% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2976 | 0.45% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.6292 | 0.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4430 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1537 | 4.18% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 金信消费升级股票A | 1.8605 | 3.09% |
| 金信消费升级股票C | 1.8650 | 3.09% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.8550 | 2.43% |