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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9199 | 8.53% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合C | 0.6894 | 3.17% |
| 万家健康产业混合A | 0.8594 | 3.01% |
| 万家健康产业混合C | 0.8440 | 3.00% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7454 | 2.84% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7449 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |