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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6517 | 3.93% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6465 | 3.92% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9217 | 3.65% |
| 科创综 | 1.5009 | 3.46% |
| 科200F | 1.2359 | 3.20% |
| 建信电子行业股票A | 2.6131 | 3.15% |
| 建信电子行业股票C | 2.5781 | 3.15% |
| 建信社会责任混合A | 4.5640 | 3.11% |
| 建信互联网 | 2.1130 | 3.08% |
| 科创价值 | 1.4586 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |