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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6860 | 1.03% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6846 | 1.03% |
| 华宝大健康混合A | 2.2150 | 0.84% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 消费龙头 | 0.6690 | 0.48% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2352 | 0.46% |
| 医疗ETF | 0.3363 | 0.45% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1706 | 0.44% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1604 | 0.44% |
| 消费基金 | 1.0651 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |