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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0126元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0283元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0298元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.0104 | 3.66% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.0015 | 3.65% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5267 | 3.39% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5135 | 3.39% |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4394 | 3.33% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4369 | 3.33% |
| 创业板ETF天弘 | 1.6501 | 3.28% |
| 天弘创业板指数增强A | 1.2416 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0789 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券C | 1.0113 | 0.04% |