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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空 | 1.1326 | 3.84% |
| 航空航天 | 1.1660 | 2.62% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7670 | 1.30% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.7509 | 1.30% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.5785 | 0.86% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.5454 | 0.85% |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8764 | 0.56% |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.8402 | 0.56% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.3938 | 0.54% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.4008 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |