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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0758元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏ETF | 0.8122 | 3.49% |
| 游戏动漫 | 0.9690 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 智能驾驶 | 0.8602 | 3.30% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4925 | 3.29% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4938 | 3.28% |
| 科创板 | 0.8006 | 3.17% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 1.3066 | 2.90% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.4037 | 2.84% |
| 漂亮50 | 0.6481 | 2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.2162 | 2.04% |
| 华商双翼平衡混合C | 1.5840 | 1.67% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5930 | 1.66% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.4945 | 1.45% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.4724 | 1.44% |
| 中银景元回报混合 | 1.1779 | 1.42% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9065 | 1.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8894 | 1.34% |
| 兴业聚华混合A | 1.2414 | 1.28% |
| 兴业聚华混合C | 1.2110 | 1.28% |