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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 嘉实服务 | 5.9290 | 0.59% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.4044 | 0.38% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.3708 | 0.37% |
| 嘉实核心成长混合A | 0.5961 | 0.29% |
| 嘉实核心成长混合C | 0.5878 | 0.29% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4933 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 天弘高端制造混合A | 0.7114 | 2.42% |
| 天弘高端制造混合C | 0.7034 | 2.40% |