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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-05-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |