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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
| 摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
| 摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1022 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.0950 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
| 摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |