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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |