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| 日期 | 分红 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8573 | 1.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8713 | 1.70% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0181 | 1.57% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.0134 | 1.56% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1508 | 0.59% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1369 | 0.59% |
| 红塔盛世 | 1.2143 | 0.38% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8927 | 0.30% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8759 | 0.30% |
| 红塔红土长益A | 1.0238 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |