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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0172元 |
| 2021-05-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4630 | 1.97% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4604 | 1.97% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2038 | 1.83% |
| 天弘中证新能源车C | 1.1925 | 1.83% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8447 | 1.67% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8389 | 1.66% |
| 新材料ETF | 0.8200 | 1.37% |
| 天弘新兴产业混合发起A | 1.4072 | 1.34% |
| 天弘新兴产业混合发起C | 1.3948 | 1.34% |
| 天弘品质价值混合A | 1.0538 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |