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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.6303 | 3.31% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.6254 | 3.31% |
| 机器人ETF | 1.0597 | 3.20% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.2121 | 3.13% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.2062 | 3.13% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7566 | 2.02% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7454 | 2.01% |
| 化工ETF天弘 | 1.1079 | 1.82% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8908 | 1.78% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8846 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0199 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9979 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9971 | 0.04% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0623 | 0.02% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 1.0566 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1319 | 0.02% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.1014 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0913 | 0.02% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0377 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2089 | 0.02% |