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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0074元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.02% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.02% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.5609 | 1.94% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.5177 | 1.94% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.88% |
| 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.88% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |
| 兴银汇悦定开债 | 1.0111 | 0.03% |
| 兴银合盈债券A | 1.0189 | 0.02% |