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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0006元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.9130 | 2.41% |
| 地产基金 | 0.3176 | 1.28% |
| 软件龙头ETF | 0.8978 | 1.17% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9592 | 1.12% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8922 | 1.10% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8831 | 1.10% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 1.1001 | 0.62% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 1.0524 | 0.62% |
| 云计算ETF | 1.7105 | 0.55% |