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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0242元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-31 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2893 | 5.52% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2866 | 4.51% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2855 | 4.50% |
| 通航基金 | 1.2433 | 3.86% |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.1927 | 0.70% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.1913 | 0.70% |
| 线上消费ETF基金 | 1.0265 | 0.47% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6711 | 0.29% |
| 平安新能源精选混合发起式A | 0.9406 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |