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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5920 | 3.15% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.2117 | 2.51% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.8780 | 2.25% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.7455 | 2.19% |
| 永赢长远价值混合C | 0.6093 | 2.01% |
| 永赢长远价值混合A | 0.6125 | 2.00% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6773 | 1.99% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6827 | 1.99% |
| 永赢股息优选A | 1.3322 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |