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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 3.61% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.3381 | 3.61% |
| 卫星ETF | 1.5825 | 2.90% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5184 | 2.37% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5168 | 2.37% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2632 | 1.92% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2606 | 1.92% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2583 | 1.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2544 | 1.90% |
| 永赢成长领航混合A | 1.2894 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0924 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0772 | 0.04% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |