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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.2896元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.4591 | 6.99% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3417 | 3.67% |
| 海富通消费优选混合A | 0.8078 | 2.47% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7955 | 2.46% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4590 | 2.11% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4530 | 2.10% |
| 海富回报 | 0.9855 | 2.09% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8818 | 1.95% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8590 | 1.95% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8014 | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |