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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0612元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 华夏核心成长混合A | 0.7862 | 2.99% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7641 | 2.98% |
| 新汽车 | 1.8194 | 1.86% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.0240 | 1.83% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9949 | 1.83% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7639 | 1.78% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7541 | 1.78% |
| 新能源80 | 1.0368 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科荣C | 1.0366 | 0.87% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0416 | 0.86% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.2062 | 0.55% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.1915 | 0.55% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.2062 | 0.55% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1119 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0925 | 0.14% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2183 | 0.12% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1666 | 0.07% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1400 | 0.07% |