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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0016元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |