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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0499元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信环保 | 0.8790 | 4.64% |
| 新材料ETF基金 | 0.4703 | 4.07% |
| 创业板ETF建信 | 1.1685 | 3.46% |
| 建信创业板ETF联接A | 1.2698 | 3.22% |
| 建信创业板ETF联接C | 1.2466 | 3.21% |
| 建信灵活配置混合 | 0.9181 | 3.00% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1313 | 2.99% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1283 | 2.98% |
| 建信新能源行业股票A | 1.3905 | 2.76% |
| 建信中小盘A | 3.1580 | 2.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |