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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0499元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信积极配置 | 3.7240 | 1.33% |
| 建信优选A | 2.5557 | 1.32% |
| 建信中小盘A | 3.7430 | 1.24% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.6553 | 1.22% |
| 建信智能生活混合 | 1.0358 | 1.17% |
| 能源化工ETF | 1.2737 | 0.47% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5409 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5296 | 0.44% |
| 建信灵活配置混合A | 1.7495 | 0.42% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.3340 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |