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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0320 | 0.10% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0244 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2992 | 0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1377 | 0.04% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2221 | -0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9185 | -0.12% |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9077 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 汇丰消费 | 0.7776 | 1.51% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 汇丰中小盘 | 2.3592 | 0.84% |