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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0515元 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.63% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.62% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.42% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.42% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.05% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.05% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.84% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.84% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.83% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3056 | 1.36% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3037 | 1.35% |
| 国联核心成长 | 2.5280 | 0.71% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |