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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0477元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0492元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0492元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.51% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.50% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.73% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.73% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |