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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0477元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0492元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0492元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.4157 | 3.62% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0144 | 3.09% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.5275 | 2.71% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.5074 | 2.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9053 | 2.49% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.9210 | 2.48% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.8947 | 2.42% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 0.8693 | 2.42% |
| 5GETF | 2.3091 | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |