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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0207元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1259 | 0.02% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0277 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.0996 | 0.01% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.6029 | 3.21% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.5976 | 3.20% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.2612 | 3.04% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.2509 | 3.04% |
| 恒生科技指数ETF | 0.7496 | 1.68% |
| 新能车ETF | 1.2530 | 1.67% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7308 | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 招商添德3个月定开债A | 1.1182 | 0.04% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.1882 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0493 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0472 | 0.04% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1259 | 0.02% |
| 交银丰晟收益债券A | 1.2474 | 0.02% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 1.0315 | 0.02% |