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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-05-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 电池ETF | 0.4651 | 4.97% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 4.73% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 4.72% |
| 芯片设备 | 0.9370 | 4.47% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.4954 | 3.75% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.4901 | 3.72% |
| 创大盘ETF | 0.3954 | 3.70% |
| 双创ETF | 0.4965 | 3.44% |
| 招商能源转型混合A | 0.6089 | 3.36% |