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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1368 | 2.31% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1158 | 2.30% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9601 | 2.18% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9598 | 1.72% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9629 | 1.71% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2784 | 1.68% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2705 | 1.68% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.9237 | 1.63% |