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| 日期 | 分红 |
| 2019-02-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-05 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏科技成长股票 | 2.6306 | 0.43% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5655 | 0.21% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5541 | 0.20% |
| 华夏消费升级混合C | 1.8970 | 0.11% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5512 | 0.11% |
| 华夏消费升级混合A | 2.0000 | 0.10% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5358 | 0.09% |
| 华夏翔阳 | 1.3224 | 0.08% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1213 | 0.04% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1055 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |